自动编制现金流量表-自动生成的现金流量表

本文目录一览：

• 1、如何快速编制现金流量表
• 2、怎么编制现金流量表
• 3、电子版现金流量表编制公式,根据资产负债表和利润表自动生成的现金流量...
• 4、利用Excel编制现金流量表的公式及其步骤

如何快速编制现金流量表

收集数据：从企业的账簿、凭证、银行对账单等财务资料中收集涉及现金和现金等价物流入和流出的数据，包括经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量数据。

第一行居中位置输入现金流量表相关数据。第二行输入所属年度、对应编制单位、以及金额。隔一行做三列表格，分别为项目、行次、金额三个要素。在每一列下面输入相对应的数据即可。

第一步、从资产负债表上找到货币资金期末数和期初数（一般企业并无其它形式的现金等价物），把现金流量表最后面的现金的期末余额和现金的期初余额填上，算出现金及现金等价物净增加额。

第一步：先确定45栏的数字，用本月的资产负债表（货币资金）年末数-资产负债表（货币资金）年初数。第二步：确定36栏数字，用资产负债表（短期借款）年末数-年初数（短期借款）如果归还36栏填归还数，如果增加33栏填增加。

怎么编制现金流量表

1、将本期经营活动现金净流量与上期比较，增长率越高，说明企业成长性越好。（二）投资活动产生的现金流量分析。

2、现金流量表的编制方法有：1，分析填列法 。根据资产负债表、利润表和有关会计科目明细账的记录，分析计算出现金流量表各项目的金额，并据以编制现金流量表。2，工作底稿法 。

3、第一行居中位置输入现金流量表相关数据。第二行输入所属年度、对应编制单位、以及金额。隔一行做三列表格，分别为项目、行次、金额三个要素。在每一列下面输入相对应的数据即可。

4、现金流量表编制依据包括：《企业会计准则》和《财务报告编制准则》等，方法有：直接法和间接法。编制依据：现金流量表的编制依据主要包括《企业会计准则》和《财务报告编制准则》等相关规范和标准。

5、取得投资收益所收到的现金=利润表投资收益-（应收利息期末数-应收利息期初数）-（应收股利期末数-应收股利期初数）。

6、现金流量表的编制方法如下：直接法。一般是以利润表中的营业收入为起算点，调节与经营活动有关的项目的增减变动，然后计算出经营活动产生的现金流量。间接法。

电子版现金流量表编制公式,根据资产负债表和利润表自动生成的现金流量...

1、现金的期末余额＝资产负债表“货币资金”期末余额；现金的期初余额＝资产负债表“货币资金”期初余额；现金及现金等价物的净增加额＝现金的期末余额－现金的期初余额。

2、现金的期初余额=资产负债表“货币资金”期初余额；现金及现金等价物的净增加额=现金的期末余额-现金的期初余额。一般企业很少有现金等价物，故该公式未考虑此因素，如有则应相应填列。

3、现金及现金等价物的净增加额＝现金的期末余额－现金的期初余额。一般企业很少有现金等价物，故该公式未考虑此因素，如有则应相应填列。

利用Excel编制现金流量表的公式及其步骤

1、第一行居中位置输入现金流量表相关数据。第二行输入所属年度、对应编制单位、以及金额。隔一行做三列表格，分别为项目、行次、金额三个要素。在每一列下面输入相对应的数据即可。

2、利用Excel编制现金流量表可以通过以下步骤实现： 创建现金流量表的基本结构。在Excel中创建一个新的工作表，并按照现金流量表的格式设置列标题和行标题。

3、步骤；先打开工作表，文件-页面设置-单色打印 打沟确定即可。 现金流量表的编制 直接法 直接法是以利润表中的营业收入为起算点，直接按类别列示各项现金收入与支出，据以计算出经营活动的现金流量。

4、第三步：添加公式 添加公式的目的是将代码转换成汉字。计算表中的“中文名称”栏目内容是根据输入的代码通过EXCEL函数VLOOKUP自动替换形成的。